Delta UCITS D Retail

Stammdaten

ISIN IE00B581JT11
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Delta UCITS D Retail
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active and unconstrained research by investing in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock, rights and warrants and equities). While there are no geographical or sectoral restrictions on investment by the Fund it is anticipated that the vast majority of the Fund’s investment will be in the United States and developed European countries (EU Member States, the United Kingdom and Switzerland).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.53 EUR 18.12.2024
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch * 20.53 EUR 18.12.2024
52 Wochen Tief * 20.53 EUR 18.12.2024
NAV * 20.53 EUR 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'563'940
Anteilsklassevermögen *** 654'894
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat 0.00% 18.12.2024
18.12.2024
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 6.98%
United States Treasury Notes 1.875% 4.64%
United States Treasury Notes 0.5% 4.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 4.00%
France (Republic Of) 0% 3.93%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.54%
Spain (Kingdom of) 0% 2.66%
France (Republic Of) 0% 2.60%
France (Republic Of) 0% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 31.12.2016
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)