UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund BH CHF

Stammdaten

ISIN LU0612865351
Valorennummer 12784788
Bloomberg Global ID BBG001MCHKW8
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund BH CHF
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.94 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 17.96 CHF 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 17.96 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 13.95 CHF 27.10.2023
NAV * 17.94 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 480'583'406
Anteilsklassevermögen *** 3'918'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.19% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +1.87% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +7.68% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +9.12% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +25.19% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +36.63% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +15.59% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +28.42% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.9383
ADDI Date 30.09.2024

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 3.78%
Broadcom Inc 3.51%
JPMorgan Chase & Co 3.01%
Merck & Co Inc 2.98%
NetApp Inc 2.74%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.69%
Givaudan SA 2.25%
Roche Holding AG 2.22%
Paychex Inc 2.08%
AbbVie Inc 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)