ISIN | LU0612865351 |
---|---|
Valorennummer | 12784788 |
Bloomberg Global ID | BBG001MCHKW8 |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund BH CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.17 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.15 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.96 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.48 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 17.17 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 478'143'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'813'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.29% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.83% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +5.27% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.70% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +17.84% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +23.17% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +5.02% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +20.75% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
International Business Machines Corp | 3.86% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 3.45% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.08% | |
Merck & Co Inc | 3.02% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.53% | |
NetApp Inc | 2.52% | |
Givaudan SA | 2.29% | |
Roche Holding AG | 2.24% | |
CME Group Inc Class A | 2.14% | |
AstraZeneca PLC | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.95% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |