AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0499090636
Valorennummer 11255691
Bloomberg Global ID BBG000QSM2Q2
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities, generating high cash flows and a high level of dividend yield, as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities will mainly focus on companies with an attractive cash flow. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities with an attractive yield to maturity in order to enhance the profitability of the Subfund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.29 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 6.35 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 6.46 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 5.83 EUR 06.11.2023
NAV * 6.29 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 321'675'625
Anteilsklassevermögen *** 118'738'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.56% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.52% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.73% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -9.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.28% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 4.35% 5.49%
United States Treasury Notes 4.875% 2.72%
United States Treasury Notes 2.75% 2.70%
United States Treasury Notes 3% 2.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.54%
Echiquier Major SRI Growth Europe I 2.34%
Echiquier World Equity Growth I 2.31%
Merck & Co Inc 1.79%
Nestle SA 1.62%
Allianz SE 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)