LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D

Stammdaten

ISIN CH0111012412
Valorennummer 11101241
Bloomberg Global ID BBG000QM5HR0
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen direkt in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben oder im Swiss Performance Index SPI® (der ""Index SPI®"") 7 vertreten sind. Der Index SPI®, der von der SIX Swiss Exchange berechnet wird, umfasst eine grosse Anzahl Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein haben und an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Ausländische Unternehmen, die eine Hauptzulassung an der SIX Swiss Exchange haben, kommen ebenfalls in Frage.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.03 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 220.56 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 221.03 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 180.63 CHF 09.04.2025
NAV * 221.03 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'829'932
Anteilsklassevermögen *** 11'533'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.24% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.18% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +19.24% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.58% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +18.71% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.95%
Novartis AG Registered Shares 12.30%
Nestle SA 11.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.71%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
UBS Group AG Registered Shares 5.20%
ABB Ltd 5.11%
Swiss Re AG 2.79%
Holcim Ltd 2.22%
Lonza Group Ltd 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)