Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate AT

Stammdaten

ISIN LU0519886476
Valorennummer 11437451
Bloomberg Global ID BBG000R4LZX4
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.13 USD 03.03.2025
Vorheriger Preis * 167.88 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 168.13 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 155.31 USD 16.04.2024
NAV * 168.13 USD 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 335'055'115
Anteilsklassevermögen *** 9'072'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.01% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +1.46% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +1.17% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +1.89% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +7.02% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +14.29% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +3.87% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +0.56% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD 5.17%
Bank of America Corp. 6.204% 1.45%
UnitedHealth Group Inc. 5.875% 0.95%
Citibank, N.A. 5.57% 0.95%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.91%
AT&T Inc 5.4% 0.79%
Morgan Stanley 5.656% 0.76%
Comcast Corporation 4.65% 0.75%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.75%
AstraZeneca Finance LLC 5% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)