UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN IE00B5KRRV51
Valorennummer 10862169
Bloomberg Global ID UGEMI3U ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.31 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 140.46 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 140.46 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 94.47 USD 09.04.2025
NAV * 140.31 USD 30.10.2025
Ausgabepreis * 140.56 USD 30.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 672'804'916
Anteilsklassevermögen *** 3'261'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +41.71% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +25.13% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +5.09% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +16.19% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +32.03% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +34.67% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +63.71% 31.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +72.82% 01.11.2022
30.10.2025
5 Jahre +26.55% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.20%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.99%
HDFC Bank Ltd 4.51%
Samsung Electronics Co Ltd 4.16%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.69%
Reliance Industries Ltd 3.14%
SK Hynix Inc 2.97%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.87%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)