UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN IE00B5KRRV51
Valorennummer 10862169
Bloomberg Global ID UGEMI3U ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.35 USD 24.11.2025
Vorheriger Preis * 132.31 USD 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 140.90 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 94.47 USD 09.04.2025
NAV * 133.35 USD 24.11.2025
Ausgabepreis * 133.59 USD 24.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 680'113'783
Anteilsklassevermögen *** 3'404'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +34.68% 31.12.2024
24.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.92% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -2.77% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +6.79% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +19.77% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +32.63% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +43.34% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +50.27% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +7.30% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
Tencent Holdings Ltd 8.28%
Samsung Electronics Co Ltd 7.32%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.34%
HDFC Bank Ltd 4.44%
SK Hynix Inc 3.98%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.78%
Reliance Industries Ltd 3.26%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.94%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)