UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN IE00B5KRRV51
Valorennummer 10862169
Bloomberg Global ID UGEMI3U ID
Fondsname UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.81 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 114.40 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 114.40 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 94.28 USD 06.08.2024
NAV * 113.81 USD 12.06.2025
Ausgabepreis * 113.58 USD 12.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 577'466'563
Anteilsklassevermögen *** 2'690'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.54% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.41% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +2.89% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +8.42% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +12.63% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +15.32% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +22.87% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +23.28% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +19.89% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.92%
Tencent Holdings Ltd 8.36%
HDFC Bank Ltd 5.83%
Reliance Industries Ltd 4.81%
SK Hynix Inc 3.72%
Singapore Telecommunications Ltd 3.65%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.57%
KB Financial Group Inc 3.24%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.78%
MediaTek Inc 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0079%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)