UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN IE00B5T8QC31
Valorennummer 10862161
Bloomberg Global ID UGEMVPU ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.05 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 141.01 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 151.13 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 129.86 USD 01.02.2024
NAV * 142.05 USD 30.01.2025
Ausgabepreis * 141.75 USD 30.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 558'309'813
Anteilsklassevermögen *** 12'203'168
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.07% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.30% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +3.06% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate -2.26% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +4.07% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +9.64% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +1.62% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre -14.98% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre -5.16% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.81%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.24%
HDFC Bank Ltd 5.43%
Reliance Industries Ltd 3.61%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.31%
Axis Bank Ltd 3.20%
MediaTek Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.77%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)