UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00B3L69P50
Valorennummer 4990602
Bloomberg Global ID UGEMIXU ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 264.15 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 267.90 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 267.90 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 210.81 USD 31.10.2023
NAV * 264.15 USD 03.10.2024
Ausgabepreis * 263.36 USD 03.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'163'765'913
Anteilsklassevermögen *** 419'652'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.34% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.81% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +8.71% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +4.10% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +9.61% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +22.76% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +30.61% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -10.00% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +19.96% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.30%
Tencent Holdings Ltd 7.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.57%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
HDFC Bank Ltd 4.95%
PDD Holdings Inc ADR 4.25%
Reliance Industries Ltd 4.08%
Axis Bank Ltd 3.44%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.00%
SK Hynix Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)