UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00B3L69P50
Valorennummer 4990602
Bloomberg Global ID UGEMIXU ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 301.80 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 302.90 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 304.58 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 234.51 USD 09.04.2025
NAV * 301.80 USD 08.08.2025
Ausgabepreis * 301.20 USD 08.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 627'300'074
Anteilsklassevermögen *** 378'687'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.01% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.54% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.70% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +12.10% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +17.79% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +26.88% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +32.40% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +35.40% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +18.05% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.66%
Tencent Holdings Ltd 9.25%
HDFC Bank Ltd 5.44%
Reliance Industries Ltd 4.23%
SK Hynix Inc 3.46%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.24%
MediaTek Inc 2.77%
Cemex SAB de CV ADR 2.76%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.71%
Xiaomi Corp Class B 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)