LGT GIM Growth (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0108469318
Valorennummer 10846931
Bloomberg Global ID BBG000Q9JNP3
Fondsname LGT GIM Growth (EUR) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung des Anlageziels wird beim LGT GIM Growth das Vermögen direkt und/oder indi-rekt in - Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) staatlicher und privater Emittenten weltweit, - in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genuss-scheine und andere) von Emittenten weltweit, wobei diese Anlageklasse im Vergleich zu den anderen Anlageklassen des Portfolios in der Regel den grössten Anteil bildet, - Wandel- und Optionsanleihen sowie in Wandelnotes von Emittenten weltweit, - Sichteinlagen und kündbaren Einlagen sowie - andere gemäss Ziff. 7.1 des Prospekts zugelassene Anlagen weltweit investieren
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'350.42 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 17'997.64 EUR 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 18'906.24 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 16'885.12 EUR 07.04.2025
NAV * 18'350.42 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 664'179'073
Anteilsklassevermögen *** 249'733'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.65% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.84% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +5.59% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.94% 17.02.2025
12.05.2025
6 Monate -0.41% 18.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.49% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +16.41% 15.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +14.21% 16.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +31.04% 18.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP GIM Growth PB USD 41.18%
LGT CP GIM Growth PB EUR 37.14%
LGT CP GIM Growth PB CHF 20.12%
LGT CP GIM Growth PB CZK 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)