UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II U-X

Stammdaten

ISIN CH0189613760
Valorennummer 18961376
Bloomberg Global ID UBICPUX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107'219.78 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 107'163.90 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 108'937.73 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 102'991.66 CHF 30.05.2024
NAV * 107'219.78 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 107'219.78 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 107'219.78 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'217'569
Anteilsklassevermögen *** 354'551'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.38% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -0.63% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate -1.27% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +0.46% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +3.03% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +8.91% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +5.29% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +6.25% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lafargeholcim Limited 3% 1.55%
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% 1.53%
Grande Dixence S.A. 1.12% 1.37%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.35%
Sonova Holding Ag 0.75% 1.15%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% 1.11%
Nant de Drance S.A. 2.38% 1.06%
Nestle SA/Ag 0.25% 1.00%
BKW AG 2.5% 0.98%
Swisscom AG 0.12% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2020

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)