ISIN | LU0464246890 |
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Valorennummer | 10532270 |
Bloomberg Global ID | UFCAIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.32 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 174.41 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 176.08 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 160.89 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 174.32 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 174.32 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 174.32 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 401'500'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'903'764 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.71% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.25% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.40% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -0.14% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +3.88% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +8.21% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +13.06% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -4.32% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +0.26% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 4.91% | |
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UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 4.26% | |
Indonesia (Republic of) 4.65% | 1.94% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.44% | |
Bharti Airtel Ltd. 4.375% | 1.12% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 1.11% | |
Link CB Ltd. 4.5% | 1.09% | |
LG Chem Ltd 1.25% | 1.08% | |
Xiaomi Best Time International Limited 0% | 1.06% | |
Meituan LLC 0% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |