LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU0970177787
Valorennummer 22269738
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.61 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 149.51 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 150.18 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 140.28 USD 13.01.2025
NAV * 149.61 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'238'857'665
Anteilsklassevermögen *** 219'845'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.79% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.09% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.03% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.33% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +4.01% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.09% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +15.52% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +20.06% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +11.12% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)