LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU0798466602
Valorennummer 18851447
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Global BBB-BB Fundamental Fund ist es, für die Anleger eine effiziente und risikobereinigte Rendite zu erwirtschaften, indem vorwiegend in Unternehmensanleihen an der Schnittstelle der Anlageuniversen Investment Grade und High Yield investiert wird. · Referenzindex des Fonds ist unsere fundamental gewichtete Benchmark für Unternehmensanleihen. Das investierbare Universum besteht aus höher rentierenden Unternehmensanleihen mit den Ratings BBB und BB. Die Anleger können von der Entwicklung von Wertpapieren profitieren, die bei traditionellen Investment-Grade-Fonds häufig nicht berücksichtigt werden, ohne dabei jedoch ein wesentlich höheres Risiko in Kauf
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.86 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 8.83 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.02 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 8.05 EUR 27.11.2023
NAV * 8.86 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'209'575
Anteilsklassevermögen *** 1'771'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.33% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.72% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.18% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.12% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.19% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +8.60% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -19.32% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -16.82% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 19.64%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 8.29%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.26%
Euro Bund Future Sept 24 2.97%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.65%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.76%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.73%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.87%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.86%
Ceconomy AG 6.25% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)