ISIN | LU0476249320 |
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Valorennummer | 10845422 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZJQP4 |
Fondsname | LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) N A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.09 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.02 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.15 EUR | 25.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.08 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 14.09 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'639'208 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'318'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.85% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.84% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.75% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.85% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.24% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +8.89% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +11.88% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +9.52% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25% | 3.87% | |
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Grupo Nutresa Sa 9% | 2.80% | |
Grupo Nutresa Sa 8% | 2.69% | |
NWD (MTN) Limited 8.625% | 2.18% | |
Standard Chartered PLC 7.625% | 2.02% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.87% | |
New World China Land Limited 4.75% | 1.80% | |
Elect Global Investments Ltd. 7.2% | 1.73% | |
Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.68% | |
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |