GAM Star Flexible Global Portfolio USD A

Stammdaten

ISIN IE00B58TJ395
Valorennummer 10680455
Bloomberg Global ID BBG000PZSGS8
Fondsname GAM Star Flexible Global Portfolio USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Finanzindizes, offene Fonds, börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Derivate, Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und geschlossene Fonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.31 USD 06.11.2024
Vorheriger Preis * 19.10 USD 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 19.31 USD 06.11.2024
52 Wochen Tief * 16.92 USD 08.11.2023
NAV * 19.31 USD 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'049'907
Anteilsklassevermögen *** 6'873'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.77% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.35% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat +0.83% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +5.12% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +5.59% 07.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +14.30% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +21.92% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre +13.55% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +33.88% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.22%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 9.99%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 9.98%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 9.97%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 9.46%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc 6.06%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 6.00%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 4.01%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc 4.01%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4282%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)