ISIN | IE00B58TJ395 |
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Valorennummer | 10680455 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZSGS8 |
Fondsname | GAM Star Flexible Global Portfolio USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Finanzindizes, offene Fonds, börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Derivate, Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und geschlossene Fonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.31 USD | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.10 USD | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.31 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.92 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 19.31 USD | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'049'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'873'123 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.77% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.35% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | +0.83% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +5.12% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +5.59% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +14.30% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +21.92% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | +13.55% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | +33.88% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.22% | |
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iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 9.99% | |
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 9.98% | |
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc | 9.97% | |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc | 9.46% | |
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc | 6.06% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 6.00% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 4.01% | |
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc | 4.01% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.4282% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |