ISIN | IE00B5BBJ541 |
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Valorennummer | 10681388 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT16J2 |
Fondsname | GAM Star Global Rates EUR Inst Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.71 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.64 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.26 EUR | 16.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.10 EUR | 18.12.2024 |
NAV * | 15.71 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 232'126'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'939'184 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.88% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.31% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -1.94% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.21% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +8.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +8.76% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +26.70% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +52.70% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 8.27% | |
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United States Treasury Bills | 8.24% | |
United States Treasury Bills | 8.22% | |
United States Treasury Bills | 8.19% | |
United States Treasury Bills | 8.16% | |
United States Treasury Bills | 8.14% | |
United States Treasury Bills | 8.11% | |
United States Treasury Bills | 7.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |