ISIN | IE00B5BBJ541 |
---|---|
Valorennummer | 10681388 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT16J2 |
Fondsname | GAM Star Global Rates EUR Inst Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.01 EUR | 09.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.09 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.18 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.10 EUR | 18.12.2024 |
NAV * | 16.01 EUR | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'048'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'045'518 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.95% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.47% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +1.99% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +5.57% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +2.99% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +6.38% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +7.78% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +27.71% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +67.74% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 7.94% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 7.92% | |
United States Treasury Bills | 7.90% | |
United States Treasury Bills | 7.87% | |
United States Treasury Bills | 7.85% | |
United States Treasury Bills | 7.82% | |
United States Treasury Bills | 7.80% | |
United States Treasury Bills | 7.78% | |
United States Treasury Bills | 7.75% | |
Rec Fxd Eur 2.915 (16Jun25-14Jun27) V Eurl6m @ | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.2007% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |