GAM Star Global Rates USD Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00B5BJ0779
Valorennummer 10681310
Bloomberg Global ID BBG000PX8FN2
Fondsname GAM Star Global Rates USD Inst Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.47 USD 09.05.2025
Vorheriger Preis * 20.58 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 20.68 USD 24.04.2025
52 Wochen Tief * 17.89 USD 18.12.2024
NAV * 20.47 USD 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'234'486
Anteilsklassevermögen *** 24'286'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.73% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +2.21% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +6.18% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +4.00% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +7.27% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +10.60% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +34.52% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +78.41% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 7.94%
United States Treasury Bills 7.92%
United States Treasury Bills 7.90%
United States Treasury Bills 7.87%
United States Treasury Bills 7.85%
United States Treasury Bills 7.82%
United States Treasury Bills 7.80%
United States Treasury Bills 7.78%
United States Treasury Bills 7.75%
Rec Fxd Eur 2.915 (16Jun25-14Jun27) V Eurl6m @ 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.2007%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)