ISIN | LU0912111225 |
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Valorennummer | 21005759 |
Bloomberg Global ID | BBG004FBM7W5 |
Fondsname | Pictet-Global High Yield HI CAD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 212.75 CAD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 212.70 CAD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 212.75 CAD | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.98 CAD | 09.04.2025 |
NAV * | 212.75 CAD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'809'048 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'918 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.03% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.56% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.13% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +3.08% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +3.49% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +8.26% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +19.51% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +19.87% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +19.54% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altice France S.A 4% | 1.22% | |
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United Rentals, Inc. 3.875% | 1.06% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.05% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.05% | |
Standard Building Solutions Inc. 6.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.04% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.91% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.86% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |