ISIN | LU0912111225 |
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Valorennummer | 21005759 |
Bloomberg Global ID | BBG004FBM7W5 |
Fondsname | Pictet - Global High Yield HI CAD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 201.36 CAD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 200.81 CAD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.44 CAD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.01 CAD | 18.04.2024 |
NAV * | 201.36 CAD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 497'421'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'812 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.59% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -1.54% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -1.10% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -0.44% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +7.09% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +14.98% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +10.80% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +23.34% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.21% | |
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Altice France S.A 4% | 1.08% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.06% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.05% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.99% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.98% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.93% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.91% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.89% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |