ISIN | LU0622219680 |
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Valorennummer | 12901556 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q7G862 |
Fondsname | Pictet - Global High Yield HI ILS |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 651.62 ILS | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 652.65 ILS | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 653.63 ILS | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 584.10 ILS | 17.11.2023 |
NAV * | 651.62 ILS | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'315'788'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.48% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | +0.09% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +2.41% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +5.19% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +11.64% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +17.19% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -0.11% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +10.42% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.3213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.12% | |
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Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 1.06% | |
Block Inc 6.5% | 1.03% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.97% | |
Altice France S.A 4% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.86% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.85% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.434% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |