| ISIN | LU0622219680 |
|---|---|
| Valorennummer | 12901556 |
| Bloomberg Global ID | BBG001Q7G862 |
| Fondsname | Pictet-Global High Yield HI ILS |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 706.50 ILS | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 705.91 ILS | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 707.09 ILS | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 633.59 ILS | 09.04.2025 |
| NAV * | 706.50 ILS | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'002'858'273 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 70'499 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.18% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.32% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +1.04% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +1.25% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +4.87% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.15% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.16% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +25.78% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.77% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.3213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation 5.75% | 1.12% | |
|---|---|---|
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.11% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.02% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.01% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 1.01% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.98% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.85% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.82% | |
| ELO SA 2.875% | 0.81% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |