Pictet-Global High Yield HI ILS

Stammdaten

ISIN LU0622219680
Valorennummer 12901556
Bloomberg Global ID BBG001Q7G862
Fondsname Pictet-Global High Yield HI ILS
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 706.50 ILS 19.12.2025
Vorheriger Preis * 705.91 ILS 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 707.09 ILS 09.12.2025
52 Wochen Tief * 633.59 ILS 09.04.2025
NAV * 706.50 ILS 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'002'858'273
Anteilsklassevermögen *** 70'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.18% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.32% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +1.04% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +1.25% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +4.87% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +8.15% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +16.16% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +25.78% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +12.77% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.3213
ADDI Date 19.12.2025

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 5.75% 1.12%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.11%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.02%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.01%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 1.01%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.98%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.85%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.82%
ELO SA 2.875% 0.81%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)