Pictet - Global High Yield HI ILS

Stammdaten

ISIN LU0622219680
Valorennummer 12901556
Bloomberg Global ID BBG001Q7G862
Fondsname Pictet - Global High Yield HI ILS
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 672.83 ILS 13.06.2025
Vorheriger Preis * 673.35 ILS 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 673.35 ILS 12.06.2025
52 Wochen Tief * 621.70 ILS 17.06.2024
NAV * 672.83 ILS 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'166'638'470
Anteilsklassevermögen *** 66'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.82% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +1.08% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +2.08% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +2.40% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +7.83% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +17.28% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +18.27% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +18.02% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.3213
ADDI Date 13.06.2025

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.19%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.08%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.07%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.04%
Carnival Corporation 5.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)