Pictet-Global High Yield -P dm USD

Stammdaten

ISIN LU0476845366
Valorennummer 10858062
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Global High Yield -P dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.96 USD 09.09.2025
Vorheriger Preis * 89.00 USD 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 89.00 USD 08.09.2025
52 Wochen Tief * 81.50 USD 09.04.2025
NAV * 88.96 USD 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'141'507
Anteilsklassevermögen *** 11'626
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.60% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.58% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.66% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +3.01% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +3.82% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +4.83% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +12.87% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +11.98% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre -0.20% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.22%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.06%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.05%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.05%
Standard Building Solutions Inc. 6.25% 1.04%
Carnival Corporation 5.75% 1.04%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.91%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.86%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)