Pictet - Global High Yield -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0448623289
Valorennummer 10479764
Bloomberg Global ID BBG000PWMYC9
Fondsname Pictet - Global High Yield -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.50 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 89.26 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 95.19 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 87.07 USD 09.04.2025
NAV * 89.50 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 345'611'380
Anteilsklassevermögen *** 1'089'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.22% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.62% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.41% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.78% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -4.97% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.54% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.60% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -2.60% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -1.23% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rakuten Group Inc. 4.25% 1.21%
Altice France S.A 4% 1.08%
Carnival Corporation 5.75% 1.06%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.05%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.99%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.98%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.93%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.91%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.89%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)