Pictet - Global High Yield -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0448623289
Valorennummer 10479764
Bloomberg Global ID BBG000PWMYC9
Fondsname Pictet - Global High Yield -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.98 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 91.15 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 95.19 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 87.23 USD 16.04.2024
NAV * 90.98 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 349'092'225
Anteilsklassevermögen *** 1'102'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.60% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +0.01% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -4.41% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -2.05% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +3.26% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +9.39% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -2.89% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -1.38% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.16%
Block Inc 6.5% 1.04%
Altice France S.A 4% 1.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.89%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.88%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.87%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.86%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)