ISIN | LU0448623016 |
---|---|
Valorennummer | 10479740 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWMVM4 |
Fondsname | Pictet-Global High Yield -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 223.60 USD | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 223.71 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 223.71 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 202.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 223.60 USD | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 344'141'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'183'114 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.47% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +1.09% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +3.50% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +5.27% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +8.96% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +22.99% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +28.13% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +23.93% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.2769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.22% | |
---|---|---|
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.06% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.05% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.05% | |
Standard Building Solutions Inc. 6.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.04% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.91% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.86% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.39% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |