Pictet - Global High Yield -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0448623792
Valorennummer 10479781
Bloomberg Global ID BBG000PWN577
Fondsname Pictet - Global High Yield -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.87 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 115.05 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.27 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 103.09 EUR 17.11.2023
NAV * 114.87 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 323'982'438
Anteilsklassevermögen *** 24'257'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.40% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.41% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +0.04% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +2.34% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +5.19% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +11.51% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +16.07% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -1.11% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +8.09% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.496
ADDI Date 15.11.2024

Top 10 Holdings ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.12%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 1.06%
Block Inc 6.5% 1.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.97%
Altice France S.A 4% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.86%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.85%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.428%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)