ISIN | CH0104837510 |
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Valorennummer | 10483751 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Pondéré (EUR) A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Pondéré besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs im Rahmen einer für ein ausgewogenes Risikoprofil erstellten Anlagestrategie. Die Referenzwährungen sind CHF, EUR oder USD. Investiert wird hauptsächlich in Aktien, Anleihen, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen einschliesslich alternativer und strukturierter Produkte im Einklang mit einem auf „Top down“ orientierten makroökonomischen Ansatz. Mindestens 20% und höchstens 80% des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt in Anleihen, sonstige Schuldverschreibungen, Forderungsrechte, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert, mindestens 15% und höchstens 80% werden in Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere bzw. -anrechte angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.43 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.30 EUR | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.58 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 169.54 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 182.43 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'681'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'065'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.31% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +5.64% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -2.08% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +1.25% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +6.32% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +16.23% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +15.40% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +31.99% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Piguet Strategies Low Volatility C | 7.91% | |
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Piguet International Bond (USD) I | 7.22% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD | 4.54% | |
Piguet Fund Actions Asie-Pac ex-Japon I | 3.66% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 3.39% | |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 2.91% | |
AAF-Aristotle US Equities I$ | 2.29% | |
Axiom Obligataire SC USD(hv) | 1.90% | |
FvS Bond Opportunities IT | 1.89% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF DT | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.02% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |