PIGUET FUND - Pondéré (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0104837502
Valorennummer 10483750
Bloomberg Global ID BBG000P4BQ85
Fondsname PIGUET FUND - Pondéré (CHF) A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Pondéré besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs im Rahmen einer für ein ausgewogenes Risikoprofil erstellten Anlagestrategie. Die Referenzwährungen sind CHF, EUR oder USD. Investiert wird hauptsächlich in Aktien, Anleihen, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen einschliesslich alternativer und strukturierter Produkte im Einklang mit einem auf „Top down“ orientierten makroökonomischen Ansatz. Mindestens 20% und höchstens 80% des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt in Anleihen, sonstige Schuldverschreibungen, Forderungsrechte, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert, mindestens 15% und höchstens 80% werden in Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere bzw. -anrechte angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.58 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 239.85 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 241.02 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 210.37 CHF 01.11.2023
NAV * 239.58 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'985'872
Anteilsklassevermögen *** 31'998'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.37% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.40% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.86% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.45% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +14.73% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +12.71% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -2.62% 31.10.2021
30.10.2024
5 Jahre +15.54% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Piguet Strategies Low Volatility C 7.67%
Piguet International Bond (USD) I 5.37%
ZKB Gold ETF AA USD 4.70%
Piguet Fund Actions Asie-Pac ex-Japon I 3.32%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 2.68%
AAF-Aristotle US Equities I$ 2.39%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.07%
Groupama Axiom Legacy JC USDH 1.98%
FvS Bond Opportunities IT 1.96%
SWC (LU) BF Vision Responsible CHF DT 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)