PIGUET FUND - Pondéré (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0104837502
Valorennummer 10483750
Bloomberg Global ID BBG000P4BQ85
Fondsname PIGUET FUND - Pondéré (CHF) A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Pondéré besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs im Rahmen einer für ein ausgewogenes Risikoprofil erstellten Anlagestrategie. Die Referenzwährungen sind CHF, EUR oder USD. Investiert wird hauptsächlich in Aktien, Anleihen, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen einschliesslich alternativer und strukturierter Produkte im Einklang mit einem auf „Top down“ orientierten makroökonomischen Ansatz. Mindestens 20% und höchstens 80% des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt in Anleihen, sonstige Schuldverschreibungen, Forderungsrechte, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert, mindestens 15% und höchstens 80% werden in Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere bzw. -anrechte angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.93 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 229.15 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 250.91 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 226.45 CHF 08.04.2025
NAV * 229.93 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'528'359
Anteilsklassevermögen *** 33'903'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.29% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -5.58% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -5.57% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -4.13% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.86% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +5.16% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -2.84% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +18.45% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Piguet Strategies Low Volatility C 8.10%
Piguet International Bond (USD) I 7.40%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD 4.28%
Piguet Fund Actions Asie-Pac ex-Japon I 3.79%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 2.80%
AAF-Aristotle US Equities I$ 2.44%
Basket BCV Certificat Tracker 'Artificial Intel.' Open End 2.08%
Axiom Obligataire SC USD(hv) 1.97%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF DT 1.91%
FvS Bond Opportunities IT 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)