E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY

Stammdaten

ISIN IE00B563Q870
Valorennummer 10677398
Bloomberg Global ID EINGROB ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209'392.40 JPY 11.03.2025
Vorheriger Preis * 212'495.24 JPY 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 230'501.17 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 187'224.24 JPY 06.08.2024
NAV * 209'392.40 JPY 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 209'392.40 JPY 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'879'397'340
Anteilsklassevermögen *** 2'783'776'235
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.54% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.26% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -2.11% 12.02.2025
11.03.2025
3 Monate -2.30% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +8.24% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +3.72% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +46.69% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +74.35% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +186.74% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.38%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8.11%
Mizuho Financial Group Inc 7.36%
ITOCHU Corp 6.15%
ORIX Corp 4.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.37%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)