RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund B USD

Stammdaten

ISIN LU0419186241
Valorennummer 10034730
Bloomberg Global ID BBG000LK8B62
Fondsname RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund B USD
Fondsanbieter RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefon: +41 22 816 87 30
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 87 30
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund seek a positive absolute return in the medium to long term by offering exposure to debt securities of all kinds, money market instruments and currencies, across all geographic regions. The sub-fund invests directly or indirectly in fixed income securities, in European and international bonds from public or private issuers, including zero coupon bonds, in convertible or non-convertible bonds, in contingent convertible bonds, in fixed or variable rate bonds, in inflation-linked bonds, ABS or MBS, in money market instruments, currencies and any other financial instrument linked to an interest rate, with no restrictions in terms of currency, region or sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.61 USD 29.12.2023
Vorheriger Preis * 172.63 USD 28.12.2023
52 Wochen Hoch * 172.69 USD 27.12.2023
52 Wochen Tief * 157.82 USD 30.12.2022
NAV * 172.61 USD 29.12.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'236'202
Anteilsklassevermögen *** 4'319'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.06% 29.11.2023
29.12.2023
3 Monate +6.78% 29.09.2023
29.12.2023
6 Monate +6.99% 29.06.2023
29.12.2023
1 Jahr +9.25% 29.12.2022
29.12.2023
2 Jahre +0.75% 29.12.2021
29.12.2023
3 Jahre -0.86% 29.12.2020
29.12.2023
5 Jahre +14.68% 31.12.2018
29.12.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 22.34%
Euro Bund Future Sept 24 10.52%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.03%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.58%
Israel (State Of) 1.5% 4.48%
Poland (Republic of) 5.125% 4.09%
Oslo Kommune 2.05% 3.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 2.67%
Israel (State Of) 1.5% 2.34%
Long Gilt Future Sept 24 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)