ISIN | IE00B6VW8H90 |
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Valorennummer | 14342121 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Inc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.89 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 73.10 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 75.46 EUR | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 69.66 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 72.89 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 448'791'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'683'524 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.41% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.97% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -2.63% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.07% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.96% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +6.13% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +3.91% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -29.46% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -31.48% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.45% | |
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Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% | 2.42% | |
Allianz SE 3.2% | 2.38% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 2.36% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.31% | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% | 2.30% | |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | 2.28% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.28% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.24% | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.3854% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |