ISIN | IE00B6VW8H90 |
---|---|
Valorennummer | 14342121 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Inc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.09 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 71.16 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.86 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.42 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 71.09 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 314'709'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'492'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.25% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.34% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +0.25% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +0.38% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +5.54% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +1.20% |
09.08.2022 - 08.08.2025
09.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -20.36% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.64% | |
---|---|---|
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.21% | |
Yara International ASA 7.378% | 2.20% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.20% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.16% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5% | 2.13% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.08% | |
Qatar Energy 3.3% | 2.07% | |
HSBC Holdings PLC 4.6% | 2.05% | |
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.0141% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |