New Capital Wealthy Nations Bond Fund NOK I Inc

Stammdaten

ISIN IE00B5VFLK51
Valorennummer 14342229
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund NOK I Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.74 NOK 14.06.2021
Vorheriger Preis * 119.90 NOK 11.06.2021
52 Wochen Hoch * 124.59 NOK 31.12.2020
52 Wochen Tief * 117.17 NOK 14.04.2021
NAV * 119.74 NOK 14.06.2021
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'374'333'476
Anteilsklassevermögen *** 2'394'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.24% 14.05.2021
14.06.2021
3 Monate +1.11% 15.03.2021
14.06.2021
6 Monate -3.42% 14.12.2020
14.06.2021
1 Jahr +0.89% 15.06.2020
14.06.2021
2 Jahre +3.13% 14.06.2019
14.06.2021
3 Jahre +6.50% 14.06.2018
14.06.2021
5 Jahre +1.43% 14.06.2016
14.06.2021

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.2% 2.69%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 2.61%
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% 2.50%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.43%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2.39%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.30%
Comision Federal de Electricidad 4.688% 2.30%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 2.22%
Yara International ASA 7.378% 2.22%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.1357%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)