ISIN | IE00B4NJWB64 |
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Valorennummer | 14342241 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF O Inc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 64.87 CHF | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 64.98 CHF | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 66.91 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.76 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 64.87 CHF | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 373'780'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'319'832 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.87% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -0.74% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -2.61% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +0.13% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | -0.01% |
14.03.2023 - 11.03.2025
14.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -64.64% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -19.13% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | 3.12% | |
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Allianz SE 3.2% | 2.87% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.34% | |
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.33% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.29% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.26% | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.20% | |
Yara International ASA 7.378% | 2.18% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 2.14% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0144% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |