New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.

Stammdaten

ISIN IE00B3LNJP62
Valorennummer 11569806
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 65.88 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 65.93 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 68.41 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 64.53 CHF 11.04.2025
NAV * 65.88 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 319'060'699
Anteilsklassevermögen *** 1'266'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.53% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.04% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +0.43% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -5.57% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -19.75% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.61%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.21%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.18%
Equinor ASA 5.1% 2.13%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 2.11%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 2.09%
Qatar Energy 3.3% 2.07%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.06%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.04%
HSBC Holdings PLC 4.6% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)