New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Inc.

Stammdaten

ISIN IE00B41M1D28
Valorennummer 10585596
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.89 GBP 09.10.2025
Vorheriger Preis * 84.93 GBP 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 86.21 GBP 16.09.2025
52 Wochen Tief * 80.96 GBP 11.04.2025
NAV * 84.89 GBP 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 276'436'084
Anteilsklassevermögen *** 6'565'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.64% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.88% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.10% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +4.66% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +1.11% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +16.24% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +20.10% 13.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -12.24% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.67%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.23%
Yara International ASA 7.378% 2.19%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.16%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.13%
Qatar Energy 3.3% 2.11%
HSBC Holdings PLC 4.6% 2.07%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% 2.06%
Equinor ASA 5.1% 2.04%
Comision Federal de Electricidad 4.688% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)