New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.

Stammdaten

ISIN IE00B41M1657
Valorennummer 10579349
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.59 EUR 09.04.2025
Vorheriger Preis * 72.27 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 74.69 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 69.19 EUR 25.04.2024
NAV * 71.59 EUR 09.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'122'531
Anteilsklassevermögen *** 3'479'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.69% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.81% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -2.57% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -0.06% 09.01.2025
09.04.2025
6 Monate -2.94% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr +1.15% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +1.96% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre -5.91% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre -11.14% 20.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 3.09%
Allianz SE 3.2% 2.83%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.44%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.32%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.22%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2.15%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.14%
Equinor ASA 5.1% 2.07%
Yara International ASA 7.378% 2.07%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0119%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)