New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.

Stammdaten

ISIN IE00B41M1657
Valorennummer 10579349
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.83 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 74.45 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 77.21 EUR 29.12.2023
52 Wochen Tief * 71.39 EUR 09.11.2023
NAV * 74.83 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 448'791'731
Anteilsklassevermögen *** 4'370'188
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.08% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.62% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.40% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.78% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.76% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +4.67% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -28.83% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -30.01% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.2% 2.69%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 2.61%
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% 2.50%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.43%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2.39%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.30%
Comision Federal de Electricidad 4.688% 2.30%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 2.22%
Yara International ASA 7.378% 2.22%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.1358%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)