ISIN | CH0102907844 |
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Valorennummer | 10290784 |
Bloomberg Global ID | BBG000P0GQH8 |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -A- |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des BCV CHF Foreign Bonds ist es, über passive Verwaltung und ohne Gebühren Erträge zu erzielen, die denen seines Benchmark Indexes, dem SBI® Foreign AAA-BB, entsprechen. Der Teilfonds möchte den Tracking Error für den Index mit Hilfe eines optimierten Stichprobenverfahrens senken, indem er methodisch eine Gruppe an Wertpapieren auswählt, deren Performance die des Indexes widerspiegeln wird. Die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Teilfonds kann sich in keinem Fall wesentlich von der des Indexes unterscheiden, weder in Bezug auf die Anlagesektoren noch auf die Bezeichnungen. Der Teilfonds legt in auf Schweizer Franken lautende Anleihen an, die von privaten oder öffentlichen Emittenten mit der Ausnahme der Schweiz begeben wurden. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.65 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.59 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.65 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.28 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 97.65 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 307'039'611 | |
Anteilsklassevermögen *** | 336'919 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.54% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.16% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.01% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -4.31% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.03% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.81% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.76% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.61% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.60% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.56% | |
BMW International Investment B.V. 1.2% | 0.49% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.48% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.47% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |