US Large Cap Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0429319774
Valorennummer 10303036
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.45 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 77.09 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 77.45 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 56.58 USD 10.11.2023
NAV * 77.45 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 766'677'951
Anteilsklassevermögen *** 278'353'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.93% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.59% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +4.95% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +12.43% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +12.64% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +36.64% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +58.55% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +32.98% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +99.15% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.76%
NVIDIA Corp 6.89%
Microsoft Corp 5.93%
Amazon.com Inc 4.48%
Alphabet Inc Class C 3.39%
Visa Inc Class A 2.55%
UnitedHealth Group Inc 2.08%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.71%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)