ISIN | LU0429319774 |
---|---|
Valorennummer | 10303036 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.45 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 77.09 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 77.45 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 56.58 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 77.45 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 766'677'951 | |
Anteilsklassevermögen *** | 278'353'644 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.93% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +31.59% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +4.95% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +12.43% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +12.64% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +36.64% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +58.55% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +32.98% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +99.15% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.76% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.89% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
Amazon.com Inc | 4.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.39% | |
Visa Inc Class A | 2.55% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.08% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.04% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.71% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |