ISIN | LU0429319774 |
---|---|
Valorennummer | 10303036 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.78 USD | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 81.74 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 82.08 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 64.57 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 81.78 USD | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 943'421'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 225'045'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.65% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +2.12% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +6.43% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +12.64% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +14.62% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +44.67% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +59.91% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +93.47% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.04% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.20% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 4.39% | |
Apple Inc | 3.37% | |
Broadcom Inc | 3.22% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.14% | |
Netflix Inc | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |