ISIN | LU0429319774 |
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Valorennummer | 10303036 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.40 USD | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.03 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.40 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 64.57 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 79.40 USD | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 944'454'503 | |
Anteilsklassevermögen *** | 279'315'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.49% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.90% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +3.28% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +12.39% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +2.54% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +8.78% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +39.76% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +58.29% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +92.86% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.58% | |
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NVIDIA Corp | 6.42% | |
Amazon.com Inc | 4.58% | |
Alphabet Inc Class C | 4.09% | |
Apple Inc | 3.35% | |
Broadcom Inc | 3.07% | |
Visa Inc Class A | 2.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.28% | |
Netflix Inc | 2.10% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |