| ISIN | LU0390863529 |
|---|---|
| Valorennummer | 4588047 |
| Bloomberg Global ID | UBSGI55 LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.53 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.40 CHF | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.54 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.12 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 122.53 CHF | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 122.53 CHF | 02.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 122.53 CHF | 02.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 581'710'777 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'910'312 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.04% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +1.16% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +2.70% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.68% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.97% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.34% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | -11.81% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 23.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 02.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.74% | |
|---|---|---|
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.70% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.69% | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd 4.352% | 0.61% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.61% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.59% | |
| Ageas SA/NV 4.75% | 0.59% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.57% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.54% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |