ISIN | LU0390863529 |
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Valorennummer | 4588047 |
Bloomberg Global ID | UBSGI55 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.27 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.65 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.17 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.12 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 120.27 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | 120.08 CHF | 11.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.08 CHF | 11.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 595'584'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'794'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | +0.30% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +2.46% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +2.69% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +1.32% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +5.56% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +1.48% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | -11.23% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.91% | |
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Naturgy Finance Iberia SA 3.875% | 0.79% | |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.76% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.69% | |
Barclays PLC 3.543% | 0.65% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.63% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.63% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 0.58% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.58% | |
HSBC Holdings PLC 4.191% | 0.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |