ISIN | LU0390864253 |
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Valorennummer | 4588167 |
Bloomberg Global ID | UBSGI65 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.08 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.71 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.72 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 129.06 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 134.08 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 134.08 CHF | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 134.08 CHF | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 561'350'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'817'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +0.68% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +0.02% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +4.11% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +2.84% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | -1.19% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | -5.98% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.04.2025 |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.99% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.81% | |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.80% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.70% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.67% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.67% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 0.58% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.57% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.54% | |
Oracle Corp. 5.375% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |