UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU0390871035
Valorennummer 4589500
Bloomberg Global ID UBSGCXD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'632.60 USD 03.12.2025
Vorheriger Preis * 11'616.19 USD 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 11'662.14 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 10'634.08 USD 13.01.2025
NAV * 11'632.60 USD 03.12.2025
Ausgabepreis * 11'632.60 USD 03.12.2025
Rücknahmepreis * 11'632.60 USD 03.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 724'466'999
Anteilsklassevermögen *** 29'787'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.20% 31.12.2024
03.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.70% 31.12.2024
03.12.2025
1 Monat +0.46% 03.11.2025
03.12.2025
3 Monate +2.20% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +5.33% 03.06.2025
03.12.2025
1 Jahr +6.98% 03.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +16.78% 04.12.2023
03.12.2025
3 Jahre +22.02% 05.12.2022
03.12.2025
5 Jahre +6.12% 03.12.2020
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.12.2025

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 5.015% 0.74%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.70%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.69%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.352% 0.61%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.61%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.59%
Ageas SA/NV 4.75% 0.59%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.57%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.54%
Lloyds Banking Group PLC 4% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)