ISIN | LU0390871035 |
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Valorennummer | 4589500 |
Bloomberg Global ID | UBSGCXD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'368.70 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11'395.08 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11'417.53 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'766.22 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 11'368.70 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 11'368.70 USD | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 11'368.70 USD | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 585'068'619 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'857'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.92% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.31% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +1.11% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +4.56% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +6.02% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +15.56% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +18.46% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -1.06% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +9.80% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Bank of America Corp. 3.875% | 1.02% | |
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Bank of America Corp. 0% | 0.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.63% | |
Willis North America Inc. 5.9% | 0.56% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.56% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.53% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.53% | |
Morgan Stanley 0% | 0.49% | |
Cisco Systems, Inc. 4.85% | 0.48% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |