| ISIN | LU0390871035 | 
|---|---|
| Valorennummer | 4589500 | 
| Bloomberg Global ID | UBSGCXD LX | 
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 | 
| Distributor(en) | UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Corporate LT | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 11'605.86 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11'628.20 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 11'662.14 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 10'634.08 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 11'605.86 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 11'605.86 USD | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 11'605.86 USD | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 716'459'330 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'030'817 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.95% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.68% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.74% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.91% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.33% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +7.95% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +22.89% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +28.12% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +8.38% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.77% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.77% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.63% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.63% | |
| Ageas SA/NV 4.75% | 0.63% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.58% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.54% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.53% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.03% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.03% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |