UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU0390871035
Valorennummer 4589500
Bloomberg Global ID UBSGCXD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'473.47 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 11'441.44 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 11'513.29 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10'577.65 USD 26.04.2024
NAV * 11'473.47 USD 25.04.2025
Ausgabepreis * 11'473.47 USD 25.04.2025
Rücknahmepreis * 11'473.47 USD 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 634'473'421
Anteilsklassevermögen *** 22'268'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.71% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +0.39% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +1.69% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +2.13% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +8.76% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +11.94% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +11.53% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +8.73% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 25.04.2025

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.99%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.81%
Bank of America Corp. 5.015% 0.80%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.70%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.67%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.67%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 0.58%
JPMorgan Chase & Co. 5.299% 0.57%
Banco Santander, S.A. 3.875% 0.54%
Oracle Corp. 5.375% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)