| ISIN | LU0390871035 |
|---|---|
| Valorennummer | 4589500 |
| Bloomberg Global ID | UBSGCXD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate LT |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11'632.60 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11'616.19 USD | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11'662.14 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10'634.08 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11'632.60 USD | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 11'632.60 USD | 03.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 11'632.60 USD | 03.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 724'466'999 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'787'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.20% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.70% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | +0.46% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +2.20% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +5.33% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.98% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.78% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.02% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +6.12% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.74% | |
|---|---|---|
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.70% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.69% | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd 4.352% | 0.61% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.61% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.59% | |
| Ageas SA/NV 4.75% | 0.59% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.57% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.54% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |