UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0390870730
Valorennummer 4589475
Bloomberg Global ID UBSGC65 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.67 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 194.80 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 195.04 USD 22.07.2025
52 Wochen Tief * 182.11 USD 25.07.2024
NAV * 194.67 USD 24.07.2025
Ausgabepreis * 194.67 USD 24.07.2025
Rücknahmepreis * 194.67 USD 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 748'222'111
Anteilsklassevermögen *** 6'224'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.50% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.42% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.56% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +2.49% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +4.31% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +7.04% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +15.02% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +15.28% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +4.43% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 37.79
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.91%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.79%
Bank of America Corp. 5.015% 0.76%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.69%
Barclays PLC 3.543% 0.65%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.63%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.63%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 0.58%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.58%
HSBC Holdings PLC 4.191% 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)