| ISIN | LU0428703150 |
|---|---|
| Valorennummer | 10166362 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - Generation Global (EUR) N D |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Teilfonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 63.70 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 63.02 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 64.23 EUR | 31.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 50.79 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 63.70 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'146'169'645 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'794'494 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.51% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.57% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +3.68% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +2.45% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +8.74% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.13% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +24.33% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +45.32% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +43.18% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 10.06% | |
|---|---|---|
| Danaher Corp | 5.55% | |
| MercadoLibre Inc | 4.47% | |
| Legrand SA | 4.38% | |
| Charles Schwab Corp | 4.33% | |
| Assa Abloy AB Class B | 3.73% | |
| Adyen NV | 3.55% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.52% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.45% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |