Nutrition -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0366534773
Valorennummer 4253503
Bloomberg Global ID BBG000J3BLK1
Fondsname Nutrition -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 219.81 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 220.08 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 231.59 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 207.37 EUR 17.01.2024
NAV * 219.81 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 899'914'728
Anteilsklassevermögen *** 220'853'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.80% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.71% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -2.24% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +0.71% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.49% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +1.22% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -15.38% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +2.68% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DSM Firmenich AG 6.15%
International Flavors & Fragrances Inc 5.19%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.89%
Danone SA 4.88%
Zoetis Inc Class A 4.16%
Ecolab Inc 3.72%
Mowi ASA 3.49%
CNH Industrial NV 3.28%
Kerry Group PLC Class A 3.24%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.708%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)