Nutrition -P USD

Stammdaten

ISIN LU0428745748
Valorennummer 10172310
Bloomberg Global ID BBG000J39FR0
Fondsname Nutrition -P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 270.05 USD 13.06.2025
Vorheriger Preis * 271.60 USD 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 288.41 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 235.47 USD 09.04.2025
NAV * 270.05 USD 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 741'570'886
Anteilsklassevermögen *** 23'541'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.61% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +2.89% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +5.41% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +2.16% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +4.43% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +2.77% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +2.87% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +13.26% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DSM Firmenich AG 6.14%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.96%
Danone SA 4.61%
International Flavors & Fragrances Inc 4.55%
Zoetis Inc Class A 3.57%
Sprouts Farmers Market Inc 3.56%
Ecolab Inc 3.25%
Deere & Co 3.12%
Mowi ASA 3.07%
IDEXX Laboratories Inc 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)