ISIN | LU0366534344 |
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Valorennummer | 4253492 |
Bloomberg Global ID | BBG000J39GX1 |
Fondsname | Pictet-Nutrition -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.78 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 227.91 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.15 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 213.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 226.78 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 615'732'890 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'130'083 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.84% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | -1.43% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +0.89% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -10.55% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -8.04% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | -7.93% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -12.97% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +1.30% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DSM Firmenich AG | 6.01% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.93% | |
International Flavors & Fragrances Inc | 4.77% | |
Danone SA | 4.41% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.49% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.46% | |
Zoetis Inc Class A | 3.40% | |
Mowi ASA | 3.25% | |
Deere & Co | 3.22% | |
Ecolab Inc | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |