Piguet International Fund SICAV - World Equities USD

Stammdaten

ISIN LU0234577681
Valorennummer 2322853
Bloomberg Global ID BBG000GP3M13
Fondsname Piguet International Fund SICAV - World Equities USD
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is the realisation of long-term capital growth. The Sub Fund shall invest at least 50% of its assets in other carefully selected UCITS and/or UCIs whose main purpose is to invest in equity instruments such as shares and non voting shares. The Sub Fund will also invest directly, based on the Investment Manager’s macro economic outlook and market judgement, in any equity instruments and other equity related securities such as warrants, convertible bonds on a worldwide basis including emerging market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.01 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 230.84 USD 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 242.39 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 205.42 USD 19.04.2024
NAV * 228.01 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'802'288
Anteilsklassevermögen *** 38'470'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.44% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.35% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.41% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.44% 31.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.06% 04.10.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.60% 02.04.2024
28.03.2025
2 Jahre +25.99% 31.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +11.54% 01.04.2022
28.03.2025
5 Jahre +83.54% 03.04.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR S&P 500 ETF 10.57%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.66%
Eleva Eurp Selection I EUR acc 3.73%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.44%
Apple Inc 3.07%
Microsoft Corp 2.91%
SPDR MSCI World Energy ETF 2.90%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.86%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.51%
NVIDIA Corp 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.08%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)