FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AD

Stammdaten

ISIN LU0445341935
Valorennummer 10438366
Bloomberg Global ID FCBSHAD LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AD
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der FISCH CB Sustainable Fund investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Fisch zählt zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen. Das Nachhaltigkeits-Research liefert Bank Sarasin & Cie AG, die seit 1989 führend ist in der Nachhaltigkeitsanalyse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.73 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 158.85 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 159.96 USD 11.10.2024
52 Wochen Tief * 139.30 USD 02.11.2023
NAV * 157.73 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 157.73 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 157.73 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'582'741
Anteilsklassevermögen *** 2'803'673
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.28% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +4.49% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.68% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.40% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.14% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -13.45% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +4.06% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 5.11%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.68%
Uber Technologies Inc 0% 3.64%
Rag-Stiftung 1.875% 2.82%
QIAGEN NV 1% 2.56%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.49%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.13%
Welltower OP LLC 3.125% 2.07%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 2.07%
Global Payments Inc 1.5% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)