ISIN | LU0445341935 |
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Valorennummer | 10438366 |
Bloomberg Global ID | FCBSHAD LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AD |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der FISCH CB Sustainable Fund investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Fisch zählt zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen. Das Nachhaltigkeits-Research liefert Bank Sarasin & Cie AG, die seit 1989 führend ist in der Nachhaltigkeitsanalyse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.73 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 158.85 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 159.96 USD | 11.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.30 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 157.73 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 157.73 USD | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 157.73 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'582'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'803'673 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.18% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +4.49% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.68% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +14.40% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.14% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -13.45% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +4.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 5.11% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.68% | |
Uber Technologies Inc 0% | 3.64% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.82% | |
QIAGEN NV 1% | 2.56% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.49% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.13% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.07% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% | 2.07% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |