European Smaller Companies Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU1001671582
Valorennummer 23070681
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.80 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 20.64 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 22.13 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 17.82 EUR 07.11.2023
NAV * 20.80 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'806'125
Anteilsklassevermögen *** 2'672'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.43% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -4.28% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.76% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -0.86% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +16.66% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +19.27% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -24.99% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +22.21% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 4.57%
SPIE SA 3.21%
Keywords Studios PLC 2.99%
Redcare Pharmacy NV 2.92%
Montana Aerospace AG 2.12%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.09%
Croda International PLC 2.03%
Siltronic AG 2.00%
IMCD NV 1.93%
Rotork PLC 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)