European Smaller Companies Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU1001671582
Valorennummer 23070681
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in Europe or conduct most of their business there, and that, at the time of purchase, are no larger than those in the MSCI Europe Small Cap Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.62 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 21.21 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 22.13 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 17.85 EUR 09.04.2025
NAV * 21.62 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'297'193
Anteilsklassevermögen *** 2'016'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.00% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.32% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.45% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +8.97% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +5.31% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.22% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +15.68% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +17.56% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +15.74% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag 5.54%
SPIE SA 4.24%
Redcare Pharmacy NV 3.08%
Flatex 2.28%
Montana Aerospace AG 1.93%
Croda International PLC 1.93%
Spirax Group PLC 1.92%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 1.89%
Rotork PLC 1.87%
Imcd 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)