ISIN | LI0101102999 |
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Valorennummer | 10110299 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCVP00 |
Fondsname | LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B |
Fondsanbieter |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Fondsanbieter | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristig angemessener Erträge und Kapitalgewinne in der Referenzwährung, hauptsächlich durch direkte oder indirekte Anlagen in den Obligationen- und Aktienmärkten weltweit, unter Einsatz einer aktiven Index- und Alphastrategie. Dabei wird angestrebt, die entsprechenden Märkte im Rahmen der Anlagebestimmungen optimal zu selektionieren und die Performance der die einzelnen Märkten repräsentierenden Indices (Benchmarks) zu übertreffen (Schaffung von "Alpha"), wobei der Grundsatz der Sicherheit des investierten Kapitals angemessen berücksichtigt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'603.76 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'605.55 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'620.28 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'483.28 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 1'603.76 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'714'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'551'220 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.76% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -0.68% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +1.89% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.44% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +9.16% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +7.91% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -10.24% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -0.90% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF | 81.00% | |
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LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR | 16.88% | |
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.27% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |