LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

Stammdaten

ISIN LI0101102999
Valorennummer 10110299
Bloomberg Global ID BBG000BCVP00
Fondsname LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristig angemessener Erträge und Kapitalgewinne in der Referenzwährung, hauptsächlich durch direkte oder indirekte Anlagen in den Obligationen- und Aktienmärkten weltweit, unter Einsatz einer aktiven Index- und Alphastrategie. Dabei wird angestrebt, die entsprechenden Märkte im Rahmen der Anlagebestimmungen optimal zu selektionieren und die Performance der die einzelnen Märkten repräsentierenden Indices (Benchmarks) zu übertreffen (Schaffung von "Alpha"), wobei der Grundsatz der Sicherheit des investierten Kapitals angemessen berücksichtigt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'628.21 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 1'627.78 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'632.27 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 1'514.92 CHF 05.01.2024
NAV * 1'628.21 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'059'719
Anteilsklassevermögen *** 100'680'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.35% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.04% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.67% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +3.07% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +6.55% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +10.42% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -7.18% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -0.89% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF 81.00%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR 16.88%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1051.8% United States21.5% Switzerland6.1% United Kingdom5.1% France2.7% Netherlands2.7% Taiwan2.4% Japan1.9% Spain1.2% Finland4.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.8% Technology19.2% Healthcare15.7% Consumer Defensive10.4% Industrials8.6% Communication Services8.0% Consumer Cyclical7.6% Financial Services5.3% Real Estate2.8% Basic Materials0.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.4% Corporate40.2% Government4.6% Cash & Equivalents2.7% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)