Vontobel Fund - Commodity H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0505242726
Valorennummer 11251897
Bloomberg Global ID VONBCHH LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 762.76 SEK 16.10.2025
Vorheriger Preis * 756.31 SEK 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 762.76 SEK 16.10.2025
52 Wochen Tief * 654.19 SEK 19.12.2024
NAV * 762.76 SEK 16.10.2025
Ausgabepreis * 762.76 SEK 16.10.2025
Rücknahmepreis * 762.76 SEK 16.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.43% 31.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.30% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +3.08% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +4.14% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +7.84% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +14.09% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +16.82% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +9.88% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +68.10% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)