ISIN | LU0412997545 |
---|---|
Valorennummer | 2031571 |
Bloomberg Global ID | BBG000CN85L2 |
Fondsname | Cadmos - Emerging Markets Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.26 USD | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 178.37 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 184.53 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.08 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 174.26 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 174.26 USD | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'012'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'293'935 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.42% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.81% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +3.64% |
08.08.2024 - 05.09.2024
08.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.58% |
06.06.2024 - 05.09.2024
06.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.05% |
07.03.2024 - 05.09.2024
07.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +4.66% |
07.09.2023 - 05.09.2024
07.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +5.88% |
08.09.2022 - 05.09.2024
08.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -29.48% |
09.09.2021 - 05.09.2024
09.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -25.29% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.75% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 8.40% | |
Tencent Holdings Ltd | 7.11% | |
SK Hynix Inc | 4.89% | |
HDFC Bank Ltd | 3.80% | |
ICICI Bank Ltd | 3.39% | |
Reliance Industries Ltd | 3.23% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.77% | |
Titan Co Ltd | 2.51% | |
Antofagasta PLC | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 2.45% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |