Cadmos - Emerging Markets Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0412997545
Valorennummer 2031571
Bloomberg Global ID BBG000CN85L2
Fondsname Cadmos - Emerging Markets Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.62 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 181.84 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 191.27 USD 03.10.2024
52 Wochen Tief * 159.80 USD 18.01.2024
NAV * 182.62 USD 01.11.2024
Ausgabepreis * 182.62 USD 01.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'877'348
Anteilsklassevermögen *** 16'194'777
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.29% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.40% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.52% 03.10.2024
01.11.2024
3 Monate +3.62% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.63% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +16.73% 02.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +23.33% 03.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -23.25% 04.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -23.31% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
Samsung Electronics Co Ltd 8.90%
Tencent Holdings Ltd 7.01%
SK Hynix Inc 5.85%
HDFC Bank Ltd 3.97%
ICICI Bank Ltd 3.45%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Titan Co Ltd 2.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.48%
Antofagasta PLC 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.46%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)