Cadmos - Emerging Markets Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0412997545
Valorennummer 2031571
Bloomberg Global ID BBG000CN85L2
Fondsname Cadmos - Emerging Markets Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.26 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 178.37 USD 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 184.53 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 152.08 USD 26.10.2023
NAV * 174.26 USD 05.09.2024
Ausgabepreis * 174.26 USD 05.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'012'013
Anteilsklassevermögen *** 14'293'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.42% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.81% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.64% 08.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.58% 06.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.05% 07.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.66% 07.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.88% 08.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -29.48% 09.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -25.29% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.75%
Samsung Electronics Co Ltd 8.40%
Tencent Holdings Ltd 7.11%
SK Hynix Inc 4.89%
HDFC Bank Ltd 3.80%
ICICI Bank Ltd 3.39%
Reliance Industries Ltd 3.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.77%
Titan Co Ltd 2.51%
Antofagasta PLC 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.45%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)