ISIN | IE00B3DKHB71 |
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Valorennummer | 4621279 |
Bloomberg Global ID | STCHPAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'037.37 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'034.24 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'288.01 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'563.52 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 2'037.37 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'037.37 EUR | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'507'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'920'416 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.61% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.32% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -5.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +19.89% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +12.72% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +12.92% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +15.04% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -39.16% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -29.02% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.44% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 7.05% | |
Meituan Class B | 5.67% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.50% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.34% | |
Thai Beverage PLC | 4.33% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 4.03% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.99% | |
Mobile World Investment Corp | 3.97% | |
AK Medical Holdings Ltd | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.99% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |