ISIN | IE00B3DKHB71 |
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Valorennummer | 4621279 |
Bloomberg Global ID | STCHPAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'089.36 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'099.46 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'288.01 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'687.53 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 2'089.36 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'089.36 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'576'372 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'215'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.71% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.08% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.17% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.81% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +7.42% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +17.98% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +6.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -20.61% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -32.90% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.21% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.38% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.66% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.64% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.38% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.41% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.95% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.89% | |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |